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散户炒股史!

新手学区 2019-05-21阅读量:298

散户,绝大部分都是普通人!普通人要在任何一个领域白手起家,创业成功。必须付出持续的时间,精力,学习,专注;经历必须的失败,困难,挫折;还要常反思,常总结;等等其他条件。才有可能成功。那么散户赚钱为什么难?其实问题是在二级市场上赚钱为什么难?谁赚到钱了?

信息不对称肯定是个原因。信息不对称的原因有很多,比如大家常见的内幕交易。再发达、再监管严格的市场也很难避免内幕交易。除此,市场上的买方和卖方、做市商,都有各自的信息不对称。由资源导致的信息不对称,比如机构一帮专业人士到处去调研,散户哪有这资源。某种程度上,信息不对称可能是根本原因之一。散户有点内幕消息就敢下单,岂不知拿到更多内幕的机构更是不敢下单。

资金量的原因。机构的资金量大有太多好处,比如可以分散投资,自然风险就分散,也被对冲掉了,散户就只能死守几只股票,除了不能规避的市场风险,不免要承受额外更多的风险。如果机构只买一只股票。。。看看破产企业的大股东就知道了。

技术问题。机构具有散户很难具有的知识、技术和数学、IT工具。比如市场上众多金融衍生品,散户基本不了解也不会碰。而这些金融衍生品出来就是为了对冲风险的(比如ETF套利),有些还能充分利用闲置资金(比如逆回购交易)。好的工具还能让机构紧抓市场的细微波动,比如自动化交易,散户就连Level2行情都很少买。好的基于数学模型的算法,也可以让机构可以做无风险套利,不管市场涨跌都能赚钱,而散户就只能赌涨(赌跌的还是少)。。还有杠杆效应,融资融券、股指期货,这些业务无疑都带有门槛,大多数散户如果贸然加杠杆,只能是输的更快更干净。

纪律问题。似乎某经典大作里说投资其实技术、信息都是次要的,严守投资纪律才是第一位的。在守纪律方面,机构的交易员似乎还是更有职业性一些,毕竟纪律不好、效益不好的都被淘汰了。。。散户却是只知道点什么价值投资、技术分析,就开始前仆后继买涨卖跌的往股市里冲,不断的消耗手里的筹码,All in之后攒一些再来。知道吃一堑长一智的,知道自己不擅长这个的还是少数,大多数仍然做着股市发财的美梦。散户大多还是觉得成为巴菲特的梦还是应该有一点的,万一就实现了呢?

超跌,意味着有限的下跌空间;反弹,意味着可观的盈利空间。

超跌反弹,囊括了咱们股民感兴趣的所有因素。

一、什么是超跌反弹?

一般理解短线和中线,大概是两周以下、四周以上去区分中线和短线的时间尺度。也就是说持续一两周的,仅仅是因为股价过度下跌所引发的短线上升行情,叫做超跌反弹。

二、超跌反弹的条件

1、超跌股在短期内跌幅通常要在20%以上,若能跌幅在30%更好,跌幅越大,场外抢反弹的资金越多,利于打开反弹的空间;

2、个股在超跌之后,大盘能迅速转暖,为超跌反弹创造较好的环境。

三、判断个股超跌反弹动力大小的3大标准

1、阶段跌幅越深越有发力,绝对股价越低越有优势

在低价超跌股上寻找机会主要遵循的是价格博弈的思路。跌幅大于同期大盘,股价在整个市场中,以及同类个股中有明显的比较优势的个股是重点跟踪的对象。

比如城迈科技,从28块多跌到18块多,然后底部连拉8个涨停。

2、股性活跃的股票最容易成为资金攻击的目标

每次有一定力度的超跌反弹启动时,那些股性活跃的品种往往是最先受到资金关注的,启动的时间比别的股票早,反弹高度也比其它股票多。

比如必创科技,芯片股老龙头,次新股,股性活跃,2017年11月开始有两个阶段下跌,股价跌至29.29元新低,随后反弹至81.48元。

3、技术上抗跌和缩量的低价股是启动的前奏

技术上而言,成交量对于判断低价超跌股的潜力相当重要,个股的下跌过程中最好是高度缩量的,这种下跌方式属于缩量空跌,一旦有资金狙击,容易产生V形反转。

四、超跌反弹股的3个买入时机

1、从价格来看,股价有明显企稳迹象时,可适当建仓。

2、从成交量上看,反弹启动首日的成交量应该在一周均量的两倍以上,随后成交量保持温合放大,低位出现三连阳就是非常明显的买入信号。

3、从时间上来看,在市场处于极弱状态时其反弹多发生在收盘前一小时。

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